Diante de mercados de commodities constantemente afetados por contratempos internos e externos, a nossa parceria com a Eka, líder global em soluções para o setor, tem se revelado indispensável para negociações e gerenciamento de riscos mais eficientes pelas tradings.
- Muitas ferramentas para o gerenciamento de riscos em negociação de commodities não têm flexibilidade nem conexão com dados de mercado, impedindo que os traders reajam de forma rápida às constantes mudanças no setor.
- Uma parceria envolvendo os dados da Refinitiv e os algoritmos de machine learning da Eka tem gerado insights em tempo real que conduzem os clientes a decisões mais precisas durante suas transações.
- Três dos quatro maiores conglomerados de agronegócios do mundo, várias das líderes globais na área de gás natural e as mais importantes mineradoras do globo utilizam a tecnologia da Eka.
Atualmente, para se manter na liderança do mercado, as empresas de trading de commodities devem ser flexíveis, inteligentes e sempre capazes de tirar proveito da evolução tecnológica para expandir seus negócios.
O objetivo da parceria entre a Refinitiv e a Eka é a união de suas capacidades tecnológicas para que traders de commodities gerenciem melhor os riscos e as finanças independentemente da situação do mercado.
Para esse post, conversamos com Manav Garg, CEO e fundador da Eka, sobre os desafios enfrentados por empresas que comercializam commodities e como os softwares da Refinitiv e da Eka podem fornecer análises específicas para solucionar problemas recorrentes nesse tipo de negócio.
Refinitiv: Você poderia nos dizer por que fundou a Eka e como tem sido sua jornada até agora?
Comecei minha carreira como comerciante de café. E minha inspiração para fundar a Eka surgiu quando percebi uma carência de sistemas simples e acessíveis que ajudassem traders a negociar e gerenciar riscos de maneira eficaz. Iniciamos a empresa montando um sistema de Transação de Commodities e Gestão de Riscos (CTRM, na sigla em inglês) com o objetivo de oferecer as soluções mais completas do mercado.
Hoje, apoiamos o trabalho de mais de 90 empresas de primeira linha em todo o planeta. Três dos quatro maiores conglomerados de agronegócio, várias das líderes na área de gás natural e as mais importantes mineradoras do globo utilizam a tecnologia da Eka.
Nossos aplicativos conectam fluxos de trabalho em todas as partes da cadeia de valor das commodities, desde a negociação e o gerenciamento de riscos até o fornecimento, a cadeia de suprimentos e as compras.
Refinitiv: Diante das constantes mudanças que afetam o setor, qual é o maior desafio enfrentado atualmente pelas tradings?
Esse mercado sempre foi volátil, mas hoje ele enfrenta um série de reveses sem precedentes que surgem de várias direções: eventos climáticos extremos, instabilidade nos cenários políticos e mudanças tarifárias. Por isso, acredito que o grande desafio é tomar decisões oportunas com base em análises e dados.
Mas as empresas só conseguem levar isso a cabo respondendo de maneira rápida e efetiva às oscilações do setor. Não é possível que traders demorem dias (ou mesmo semanas) analisando dados enquanto a situação dos mercados mudam dramaticamente.
No entanto, o CTRM, o Planejamento de Recursos Corporativos (ERP, na sigla em inglês) e os sistemas financeiros que eles usam continuam sem flexilbilidade nem conexão com dados de mercado, resultando em muitas oportunidades perdidas. A parceria entre a Refinitiv e a Eka veio para mudar isso.
Refinitiv: Como você ajuda seus clientes a sobreviver nesses tempos turbulentos?
O nosso sistema de CTRM inteligente tem sido amplamente adotado pelos participantes do setor. Isso deve-se a sua capacidade de absorver dados atuais do mercado e de ajudar os traders a decifrar as mudanças em tempo real, levando a transações bem-sucedidas e gerenciamento de risco eficiente.
Por exemplo, se uma nova tarifa de grãos para as importações da China for anunciada, o cliente receberá um alerta em seu aplicativo móvel solicitando que sejam analisados cenários alternativos para o fornecimento. Assim, é só abrir o aplicativo Eka Pre Trade Analysis, e ele vai simular o impacto do fornecimento dessa commodity pelos EUA ou pela Ucrânia.
Os aplicativos de análise de pré-negociação, de posição e de perdas e lucros (P&L) estão todos interligados. Dessa forma, é possível avaliar facilmente o impacto da tarifa. Em seguida, basta que o trader envie esses novos cenários via chat móvel (pela nossa plataforma) para uma contraparte na Europa para que concordem em mudar suas posições de milho da China.
Todo esse processo leva menos de cinco minutos e se aplicaria a outros mercados de commodities, como alumínio ou energia.
Refinitiv: Quais os principais benefícios dessa parceria para os clientes?
A Refinitiv e a Eka estão transformando CTRMs tradicionais em sistemas inteligentes. As duas empresas vêm trabalhando em estreita colaboração nos últimos 18 meses para incorporar dados da Refinitiv à Digital App Platform da Eka. Isso permite que nossos clientes acessem, analisem e usem dados em questão de segundos.
Esse sistema inteligente está configurado para converter dados imediatamente em insights, que entregamos por meio de aplicativos visuais e intuitivos. Os usuário tem um único painel que pode ser personalizado para acessar rapidamente quaisquer dados e possibilitar uma pronta reação às mudanças do mercado.
Esses aplicativos devem ser ‘configurados’ em vez de ‘personalizados’ para cada cliente, permitindo que as empresas passem de sistemas antigos para CTRMs avançados em poucas semanas. Os usuários têm a opção de começar apenas com os aplicativos de que precisam e irem adicionando outros aos poucos.
P. Conte-nos sobre alguns dos insights que a Eka e a Refinitiv oferecem?
Fornecemos aos clientes alertas em tempo real (24 horas por dia) quando os preços atingem os limites definidos pelo usuário. Os traders podem acessar o aplicativo Mark-to-Market da Eka a partir de qualquer dispositivo móvel e analisar o potencial impacto dos preços do mercado em seus portfólios.
Nosso software também ajuda as empresas a gerenciar melhor as compras, rastreando dados e notícias do setor. Os usuários recebem alertas quando os preços e a disponibilidade dos componentes podem afetar seus portfólios. Isso agrega valor instantâneo aos tarders, pois os leva a decisões mais rápidas, seja para aproveitar oportunidades de mercado ou se proteger de riscos.
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